03.05.2019 –

Banken haben eine mehrjährige strategische Vertriebsplanung. Über die Funktionalität der Ergebnisvorschaurechnung „Cashflow am Planungshorizont“ werden die Institute in die Lage versetzt, diese Planungsannahmen auch wertorientiert zu bewerten und damit den Baseler Zinsrisikokoeffizienten für den LSI-Stresstest richtig abzuschätzen.

22.05.2019 | Hannover –

Aktuelle Informationen und Fachvorträge für Förderbanken und viel Raum für Diskussionen und den Austausch mit Experten.

23.05.2019 –

Der kurze Erhebungszeitraum und die Fülle an Kennzahlen im LSI-Stresstest 2019 stellt Institute vor eine besondere Herausforderung. Zur Halbzeit der Erhebung unterstützen wir Sie daher gerne mit hilfreichen Tipps und Tricks innerhalb unserer Softwarelösung Ergebnisvorschaurechnung (EVR).

04.06.2019 - 05.06.2019 –

Die hohe Relevanz des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch – besonders im Kontext der anhaltenden Niedrigzinsphase – hat zu einer Vielzahl von regulatorischen Anforderungen für die Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken geführt (MaRisk, EBA, BCBS). Das Seminar fokussiert auf die Messung und Steuerung der „klassischen“ Zinsänderungsrisiken – sowohl aus der wertorientierten als auch der periodischen Sicht.

06.06.2019 –

Laut Aufsicht zählen die Marktpreisrisiken zu den wesentlichen Risiken für Banken. Daher stellt sie z. B. in den MaRisk grundlegende Anforderungen an den Umgang mit dieser Risikoart. Das Seminar informiert Sie über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Aspekte des Marktpreisrisikos.