Intelligente Lösungen für Ihre Wertpapierbilanzierung

Schwindende Margen und gestiegene Eigenkapitalanforderungen zwingen die Banken dazu, immer komplexere und anspruchsvollere Produkte zur Eigenkapitalbeschaffung oder Kapitalanlage zu entwickeln. Dies stellt hohe Anforderungen an die Back Office-Systeme: Denn der Eigenhandel mit Wertpapieren muss gemäß strenger nationaler und internationaler Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, US-GAAP)  verwaltet, bewertet und bilanziert werden.

Unser Leistungsportfolio

Dank unserer langjährigen Beratungsexpertise in Kombination mit innovativen Produktlösungen sind wir in der Lage, Sie ganzheitlich bei den Themen Wertpapierbilanzierung und Depot-A-Systeme zu unterstützen. Wir beherrschen die bankfachlichen Anforderungen genauso wie alle IT-technischen Aspekte:

• fachliche Beratung in den Themen Wertpapierbilanzierung und Rechnungslegung
• Erstellung von Pflichtenheften, Machbarkeitsstudien, Fach- und DV-Konzeptionen für Wertpapiernebenbuchsysteme unter anderem in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern
• Analyse und Optimierung der Kern-Geschäftsprozesse im Umfeld Rechnungswesen
• System- und Datenmigrationen im Wertpapiernebenbuch
• Konzeption und Umsetzung übergreifender IT-Lösungen und -Architekturen
  
  

Unsere Lösung

Unser Wertpapier-Bilanz-System (WBS) gliedert sich als Bindeglied zwischen Depot- und Finanzbuchhaltung nahtlos in die bestehende Systemlandschaft ein. WBS erklärt detailliert die Bilanzpositionen, deckt alle Anforderungen des externen und internen Meldewesens ab und kann zudem über eine Standard-Schnittstelle zur IFRS-Bilanzierung an die SAP-IFRS-Solution angebunden werden.

WBS bietet Ihnen:

• moderne und flexible Verarbeitungsarchitekturen zur Steuerung der Wertpapierbestände, die eine schnelle Reaktion auf dynamische Rechnungslegungsstandards und gesetzliche Bestimmungen ermöglichen.
• integrierte Cashflow-Generierung für Zins- und Dividendenzahlungen, die komplexe Zinsprodukte zur einfachen Konfigurationssache machen.
• umfangreiche Analyse- und Simulationsmechanismen, die eine parallele Erstellung von Ergebnissichten unter verschiedenen Aspekten ermöglichen. Zur Wahl stehen Bewertungsmethoden wie „Mark to Market“, Portfolio-Bewertung, Neubewertungsreserve, steuerrechtliche Bewertungen und zahlreiche Bewertungsparameter wie Kursreihenfolgen, Steuerungskonfigurationen und Zinsstrukturkurven.
• metadatengesteuerte Datenversorgungen, die eine schnellstmögliche Integration in bankinterne Systemlandschaften erlauben.
• integriertes Reporting, das neben den Standardauswertungen  individuelle Analysen mit frei definierbaren Kriterien ermöglicht.
• Bestandsführung mit Vollversionierung und Autokorrektur, so dass Sie alle Bestandskennzahlen immer abrufen können.