Schwindende Margen und gestiegene Eigenkapitalanforderungen zwingen die Banken dazu, immer komplexere und anspruchsvollere Produkte zur Eigenkapitalbeschaffung oder Kapitalanlage zu entwickeln. Dies stellt hohe Anforderungen an die Back Office-Systeme: Denn der Eigenhandel mit Wertpapieren muss gemäß strenger nationaler und internationaler Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, US-GAAP)  verwaltet, bewertet und bilanziert werden.

Unser Leistungsportfolio

Dank unserer langjährigen Beratungsexpertise in Kombination mit innovativen Produktlösungen sind wir in der Lage, Sie ganzheitlich bei den Themen Wertpapierbilanzierung und Depot-A-Systeme zu unterstützen. Wir beherrschen die bankfachlichen Anforderungen genauso wie alle IT-technischen Aspekte:

• fachliche Beratung in den Themen Wertpapierbilanzierung und Rechnungslegung
• Erstellung von Pflichtenheften, Machbarkeitsstudien, Fach- und DV-Konzeptionen für Wertpapiernebenbuchsysteme unter anderem in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern
• Analyse und Optimierung der Kern-Geschäftsprozesse im Umfeld Rechnungswesen
• System- und Datenmigrationen im Wertpapiernebenbuch
• Konzeption und Umsetzung übergreifender IT-Lösungen und -Architekturen
  
  

Unsere Lösung

Unser Wertpapier-Bilanz-System (WBS) gliedert sich als Bindeglied zwischen Depot- und Finanzbuchhaltung nahtlos in die bestehende Systemlandschaft ein. WBS erklärt detailliert die Bilanzpositionen, deckt alle Anforderungen des externen und internen Meldewesens ab und kann zudem über eine Standard-Schnittstelle zur IFRS-Bilanzierung an die SAP-IFRS-Solution angebunden werden.

WBS bietet Ihnen:

• moderne und flexible Verarbeitungsarchitekturen zur Steuerung der Wertpapierbestände, die eine schnelle Reaktion auf dynamische Rechnungslegungsstandards und gesetzliche Bestimmungen ermöglichen.
• integrierte Cashflow-Generierung für Zins- und Dividendenzahlungen, die komplexe Zinsprodukte zur einfachen Konfigurationssache machen.
• umfangreiche Analyse- und Simulationsmechanismen, die eine parallele Erstellung von Ergebnissichten unter verschiedenen Aspekten ermöglichen. Zur Wahl stehen Bewertungsmethoden wie „Mark to Market“, Portfolio-Bewertung, Neubewertungsreserve, steuerrechtliche Bewertungen und zahlreiche Bewertungsparameter wie Kursreihenfolgen, Steuerungskonfigurationen und Zinsstrukturkurven.
• metadatengesteuerte Datenversorgungen, die eine schnellstmögliche Integration in bankinterne Systemlandschaften erlauben.
• integriertes Reporting, das neben den Standardauswertungen  individuelle Analysen mit frei definierbaren Kriterien ermöglicht.
• Bestandsführung mit Vollversionierung und Autokorrektur, so dass Sie alle Bestandskennzahlen immer abrufen können.